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重庆钢铁36亿融资违约 行业寒冬催化高负债

  • 2012-7-25 9:00:20
  • 来源:网络
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导读: 7月23日,国家发改委公布的数据显示,上半年全国粗钢产量35720万吨,增速同比减缓7.8个百分点。前5月钢铁行业实现利润522亿元,同比下降49.4%。
关键字: 重庆钢铁

钢铁行业低迷显现。

7月23日,国家发改委公布的数据显示,上半年全国粗钢产量35720万吨,增速同比减缓7.8个百分点。前5月钢铁行业实现利润522亿元,同比下降49.4%。

行业寒冬让钢铁公司、银行都倍感“煎熬”。此前, 广州钢铁集团拖欠近10家商业银行贷款超过30亿元。西部的重庆钢铁资金链也正经历严峻考验。

6月27日,重庆钢铁再次祭出融资租赁法宝,与民生金融租赁公司签订融资租赁协议,民生金融租赁公司以1.4亿元的价格购买重庆钢铁技改项目所需的若干零件和设备,随后以1.57亿元的总租赁价将零件和设备租赁给重庆钢铁。

对于资产负债率高企的重庆钢铁而言,通过融资租赁将极大缓解融资压力。

公开资料显示,截至2011年12月31日,重庆钢铁的资产负债率高达84.32%,负债总额228亿元,其中短期借款、长期借款、一年内到期的长期借款、应付债券分别高达40亿元、11亿元、48亿元、20亿元,以融资租赁为主的长期应付款多达33亿,刚性负债合计为152亿元。

鲜有人注意到,在重庆钢铁的天量融资背后,违约事件已在悄然发生。

本报记者获悉,重庆钢铁在汇丰银行、国家开发银行的银行借款均发生违约情形,而重庆钢铁在建信金融租赁公司办理的融资租赁亦发生过违约。上述违约融资合计为36亿元。

为了解违约的具体情况,本报记者多次联络重庆钢铁相关人士。不过截至发稿,并未得到回复。

银行“高抬贵手”

作为重庆地区的支柱型企业,重庆钢铁在汇丰银团的借款过程当中出现了违约情形。

2012年1月10日,重庆钢铁获取了汇丰银行关于同意免除在2010年12月31日及2011年6月30日两个相关期间的财务承诺的豁免书,但这并非意味着重庆钢铁高枕无忧,目前重庆钢铁仍在就2011年12月31日财务承诺是否违约与汇丰银团进行沟通。

2010年9月2日时,重庆钢铁与汇丰银团签订授信贷款协议,重庆钢铁累计从汇丰银团处获得8.87亿元借款。但出人意料的是,重庆钢铁随后交出的2010年年报、2011年半年报、2011年年报中的财务数据均违反了汇丰贷款协议中约定的部分财务承诺,为此重庆钢铁被迫公开承认这是“违约事件”。

在重庆钢铁发生上述违约事件后,汇丰银行方面有权宣布贷款提前到期,同时要求重庆钢铁限期偿还已发放的贷款本息。为此,重庆钢铁在2011年年报中已将上述8.87449亿元的已违约长期借款调整一年内到期的长期借款列示,以备随时还款之需

不仅仅是汇丰银行,重庆钢铁在国家开发银行取得的长期贷款亦出现违约。

2011年6月13日和2011年8月18日,重庆钢铁与国家开发银行签订了两份《外汇贷款合同》,两次累计取得13.23亿元的长期借款。在2011年财报出炉之日,重庆钢铁亦发现已经违反了上述《外汇贷款合同》中约定的部分财务承诺,属于违约事件,故在2011年年报中将上述13.23亿元已违约的长期借款调整至一年内到期的长期借款列示。

重庆钢铁方面宣称,公司已就2011年12月31日财务承诺是否违约事项与国家开发银行沟通,但尚未取得国家开发银行的正式回复。

负债率攀高

除银行贷款方面,重庆钢铁在融资租赁上面亦有违约之举。但庆幸的是,重庆钢铁亦得到了租赁方的“体谅”。

2011年12月31日,重庆钢铁就融资租赁的违约情况与建信金融租赁公司进行紧急沟通,建信金融租赁公司回函称 “豁免重庆钢铁至2011年 12 月 31 日前对上述违约行为的违约责任,并给予重庆钢铁宽限期至2013 年 6 月 30 日,在此期间不会因上述违约责任解除租约、收回或移走租赁协议项下的租赁设备,亦不会要求重庆钢铁停止使用设备或停止设备运转”。

本报记者注意到,重庆钢铁高企的资产负债率或是触发违约的罪魁祸首。

2009年 9 月 28 日,重庆钢铁与建信金融租赁公司签订转让合同,重庆钢铁将在建工程中账面价值合计人民币12.31亿元的机器设备转让给建信金融租赁公司,转让价款为14亿元。同日,重庆钢铁与建信金融租赁公司签订对该机器设备的租赁协议,租赁期限为 2009年9月29日至2014年9月29日,初始租赁成本为14亿元,租赁利率为3-5年期贷款利率下浮一个基点。

在上述租赁协议中,重庆钢铁与建信金融租赁公司约定,承租人重庆钢铁违约的情形包括:承租人资产负债率超过 70%;承租人作为一方与除建设银行(3.89,-0.05,-1.27%)以外的任何其他金融机构协议下发生的任何违约, 且未付欠款累计额超过人民币50,000千元。

公开资料显示,重庆钢铁的资产负债率在2009年末时仅为65.20%,但在2010年末上升到74.65%,已触发融资租赁协议当中的违约条款。

来源:网络

 

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