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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-053
广东东方锆业科技股份有限公司
关于再次用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”或“公司”)第四届董事会第二十二次会议一致通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，总额为人民币15,000万元，使用期限不超过6个月，该事项尚需公司股东大会审议通过后实施。
二、募集资金基本情况
2011年6月，公司非公开发行2,727万股人民币普通股，发行价格为每股30.06元，募集资金总额为819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，实际募集资金净额为793,804,114.00元。以上募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了《验资报告》（广会所验字[2011]第11004380019号）。
三、募集资金使用情况
1、承诺投入项目募集资金承诺用途：
根据《广东东方锆业科技股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案》的披露内容，本次非公开发行募集资金项目总投资为82,000万元，实际募集资金净额793,804,114元，实际募集资金净额与预计投资金额的差额由公司自筹解决。各项目明细如下：
序号
投资项目名称
投资总额
实际募集资金
1
20,000吨高纯氯氧化锆项目
300,000,000
290,500,000
2
1,000吨核级海绵锆项目
520,000,000
503,304,114
合计
820,000,000
793,804,114
2、募集资金使用情况
截至2012年11月5日，公司累计已使用募集资金28,767.35万元，其中：1、募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，同意公司将募集资金11,253.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；2、募集资金到位后投入金额为17,513.88万元。截至2012年11月5日，公司20,000吨高纯氯氧化锆项目已经使用募集资金总额为19,596.96万元，1,000吨核级海绵锆项目已经使用募集资金总额为9,170.39万元。
四、上次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，2012年5月3日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意将公司闲置的募集资金35,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期期限为2012年11月15日，具体内容详见2012年5月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东东方锆业科技股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。该议案于2012年5月15日经公司2011年度股东大会审议并通过。按现行同期银行贷款利率测算，预计可节约利息支出约980万元。
公司在将闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金期间,实际运用闲置募集资金 27,700万元,公司对上述27,700万元闲置募集资金进行了合理的安排与使用,资金运用情况良好。并于2012年11月7日公司已将用于暂时补充流动资金的27,700万元全部归还并存入募集资金专用账户，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。公司于2012年11月8日发布《广东东方锆业科技股份有限公司关于归还用闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2012-051），详情参见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
五、再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中再次使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司2012年
第二次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将归还至各募集资金专项帐户。
公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过六个月，保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资等风险投资。
六、使用部分闲置募集资金补充流动资金对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。按现行同期银行贷款利率测算，预计可节约利息支出约425万元。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司拟将人民币15,000万元闲置募集资金（占募集资金净额的18.9%）暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
3、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。
因此，独立董事对公司再次用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表同意的独立意见。
八、监事会意见
公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会认为：
1、公司拟将人民币15,000万元闲置募集资金（占募集资金净额的18.9%）暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
3、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。
因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，时间不超过6个月；公司过去十二个月内不存在证券投资等风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资等风险投资；公司已按时全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构同意公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，该事项尚需公司股东大会审议通过后实施。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第十五次会议决议；
4、广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一二年十一月八日
(关键字：锆 东方锆业)
