COMEX 2月期金周五(12月16日)上涨7.6美元,涨幅0.7%,报1137.40美元/盎司。自美联储周三宣布加息并强调明年将有可能加息三次后,黄金受挫,周四触及1122.35美元/盎司的的低位,是自2月份以来的最低点。本周黄金已经下跌了2%;有望录得连续第六周下跌的纪录。日内公布的美国11月新屋开工总数逊于预期,表明建筑活动大幅减少,对黄金形成一定的利好。
分析师称,美联储本周的加息和明年的鹰派展望对黄金形成了相当负面的压力,美元也因此重新定位。目前的卖盘还未枯竭,投资者仍继续从黄金ETF撤资,自11月份以来,世界最大的黄金ETF,SPDR减仓已经超过了10%。那么,黄金在明年是不是仍然一片暗淡呢?对此,著名的黄金投资大佬,加拿大皇家银行RBC财富管理总监George Gero在日前接受KITCO黄金新闻采访时指出,明年的通胀预期和货币的变化对黄金的影响将是最明显的因素;在目前金价跌至低位的情况下,在明年的资产配置中他建议增加对贵金属的配置。
国际现货黄金周五(12月16日)亚市早盘开于1128.13美元/盎司,最低下探1126.36美元/盎司,最高上涨至1141.19美元/盎司,收于1134.20美元/盎司,上涨5.77美元,涨幅0.51%
基本面利好因素:
1.美国商务部(DOC)周五(12月16日)公布,美国11月新屋开工总数逊于预期,表明建筑活动大幅减少,但住房市场仍受到就业市场收紧的支撑。详细数据显示,美国11月新屋开工年化月率下降18.7%,经季节性调整后年率为109万户,预估为123万户,10月经修正后被轻微上调至134万户,前值为132.3万户。
2.美国商务部(DOC)周三(12月14日)发布报告称,美国10月商业库存录得近一年最大降幅,表明库存投资对美国第四季度经济增长的贡献将有限。详细数据显示,美国10月商业库存较上月减少0.2%,预估为减少0.1%。9月确认为持平,前值为增加0.1%。
3.美联储(FED)周三(12月14日)公布的数据显示,11月工业产出逊于预期,录得今年3月以来最大跌幅。详细数据显示,美国11月工业产出较前月下降0.4,预估为下降0.2%,前值修正为增长0.1%。
基本面利空因素:
1.FOMC周三(12月14日)发布声明称加息0.25个基点,将利率上限上调至0.75%。FOMC会议一致通过此次利率决定,并表示明年将会加息三次。美联储FOMC 12月点阵图显示明年将加息3次,9月点阵图为加息2次。
2.据周四(12月15日)的一份政府报告称,美国上周初请人数好于预期,表明美国就业市场继续收紧。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月10日当周季调后初请失业金人数为25.4万人,为连续93周处于30万人门槛以下,预估为25.5万人,前值为25.8万人。
3.据周四(12月15日)公布的一份政府报告称,美国11月季调后消费者物价指数(CPI)月率符合预期,在美联储隔夜加息25个基点后,当前通胀表现或将支持美联储在明年能够实现多次加息。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.2%,预估为上升0.2%。
4.周四(12月15日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于上月终值,创2015年3月以来最高。数据显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.2,创2015年3月以来最高,11月终值为54.1。
5.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周四(12月15日)公布数据显示,美国12月NAHB房屋市场指数为2005年7月以来最高,当时亦为70。数据显示,美国12月NAHB/富国房屋市场指数为70,分析师的预估值为63,11月为63。
后市展望
1.Kitco 周五(12月17日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌下周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者再次出现分歧,不到半数的华尔街专业人士认为下周黄金反弹;而过半数的散户认为下周黄金将会继续下跌。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,有7名人士认为下周黄金将会反弹,比例为44%;6人即38%认为黄金会下跌,3人或19%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有627人,其中204人或33%认为下周黄金会反弹,同时349人或56%认为下周黄金将继续下跌;74人或12%保持中立。
2.Morrison市场新闻编辑Ken Morrison认为“若将日期返回到2月份,黄金的回撤在图表上留下了许多的缺口,但我仍非常严格地预计年末黄金将从1125-30美元/盎司的区域反弹。周四黄金的看涨情绪是4%,而美元指数则是96%;后者是2015年3月以来从未有过的。我们可能不会再看见黄金在现阶段有更多的空仓出现了,年末将有15-20美元的上涨空间,但所有的上涨都是以空头回补开始的。”
3.RBC财富管理总监George Gero和Linn & Associates的分部总监Linn & Associates都认为黄金将会从空头回补中受益。KITCO技术分析师Jim Wyckoff也认为黄金将会反弹,从技术点位看,黄金已经是“超卖了。”
4.Price期货集团高级市场分析师Phil Flynn认为“美元指数到了18年的高位,有点太高了。下周金价将会有小幅的反弹。”
5.VR Gold新闻编辑Mark Leibovit表示在购买之前,他希望从技术图上看见黄金是否有触底的信号。他表示“年末混乱的抛售将会引发2017年的大幅上涨。我们已经看见低点了吗?从技术上看,我们可能会看到1100美元/盎司或者更低。因此,当我从技术上确定底部之后,我会买进。”
6.RJO期货高级商品经纪Bob Haberkorn认为黄金将会继续下挫,因美联储预期收紧,最近的股市大涨也增强了信心。他说“会有一些空头回补,但仅此而已。”
7.加拿大CMC首席市场分析师Colin Cieszynski对下周黄金走势保持中立。他说“美元的上涨是有些过头,黄金深受压制,超卖和超期都会有一个交易的反弹。然而,资金仍然会流进美元和美股,我认为黄金可能会在目前这个价位停滞并开始筑底。黄金要扭转颓势的机会仍将比较渺茫,除非出现大的低概率事件,如希腊崩溃,美国选举人干掉特朗普或者日本央行有大动作等,这些才可能将黄金从目前的困境中踢出来。”
(关键字:COMEX 期金)