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有色金属行业:镁价一枝独秀

  • 2012-7-23 16:27:53
  • 来源:东北证券研究所
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导读: 仅有镁和锰的国内价格有小幅的上扬,其中镁涨2.5%......
关键字: 有色金属 镁价 镁

基本金属价格先升后降。受周五西班牙地区申请救助影响,欧债危机有所恶化,反映基本金属价格趋势的LMEX指数扭转涨势,周末报收3201.60,跌46.30(1.43%),其中LME铜期货,下跌155美元(2.01%),跌幅居首,LME锌居其次,此后,铝锡都有所回落,仅有镍、铅分别上扬了0.80%、1.12%。在国内,铝锌等国内基本金属价格,受了国内经济刺激政策预期的支持,并且在周五西班牙利空发布前已收市,价格较前周都有所回升,其中,铜期货合约上涨620元/吨。

黄金价格,虽受地缘政治支撑,但伯南克未提及QE3,金价下跌9.20美元至1582.8美元。同时,黄金ETF的持仓量继续呈下降态势,其中,SPDR黄金ETF就下降了41万盎司。

镁价一枝独秀。上周,国内外钨、钼、钴、锑等小金属价格均告回落。

仅有镁和锰的国内价格有小幅的上扬,其中镁涨2.5%,自6月中旬以来,受停产检修的镁厂接连不断影响,镁价涨幅已近1000元/吨。稀土氧化物价格全线回落,跌幅在3%-10%之间。

小金属和磁性材料板块呈现弱势。受中央严控房地产市场,大量公司业绩预警影响,大盘回落2.07%。有色金属板块也受影响下跌3.17%。在各个板块之中,黄金板块表现最好,在前周跌幅达到了2.96%之后,本周上扬了0.45%,铝、铜、铅锌板块分别下跌了4.04%,3.58%和2.64%,小金属和磁性材料板块的跌幅较大分别达到了5.89%和4.17%。

本周重点事件:欧元区制造业采购经理人指数、英国和美国二季度国内生产总值(GDP)等重要经济数据。GDP等经济数据,将为市场寻求美联储未来政策在经济方面的支撑。

价格趋势。美元指数上扬趋势保持良好。有色金属需求较为平稳,既没有趋势性的好转,大幅恶化也没出现。金价振荡区间的突破,根本上需要美国货币政策的指引。欧洲债务危机的妥善解决,地缘政治风险的提升利多金价。

投资观点。一是,优先选择行业基本面较好的基本金属品种中,同时具有外生性增长机会的公司,如:铜陵有色、锡业股份和中金黄金,及资源类公司云铝股份、中金岭南和驰宏锌锗等公司。二是适当关注政策鼓励、行业整合逐步推进的稀土、稀有金属材料领域,如包钢稀土、厦门钨业、东方钽业等。三是,关注高强轻合金材料领域,重点公司有利源铝业 和宝钛股份。四是,关注有色资源循环利用企业和再生铅冶炼行业,代表性公司有格林美。关注镁价上扬的交易性机会。风险提示:欧债危机恶化风险,国内经济持续恶化,金属需求恢复不及预期等。

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