科创板芯片、新能源、Mini LED板块市场表现亮眼,涨幅超10%的个股中,四家为半导体芯片板块。从个股上看,菱电电控、芯海科技、高测股份、新益昌、芯源微五只个股涨停,盘后龙虎榜数据显示,机构身影出现在多家公司的买入前五席位上。
具体来看,半导体设备供应商芯源微被五机构合计买入1.72亿元,一机构卖出4387万元;三机构合计买入AFE/SoC设计企业芯海科技2959.34万元;两机构合计买入汽车动力电子控制系统提供商菱电电控2307.39万元;LED固晶机生产商新益昌被一机构买入1998.71万元,一机构卖出1854.62万元。
上述公司都属于高成长赛道,分布在芯片、新能源、Mini LED板块。
芯源微无疑是最受机构青睐的个股。7月21日发布研报称,半导体设备行业具有双重成长逻辑,相比集成电路其它环节发展空间更大、弹性更大。该分析师重点提到了深耕涂胶显影/清洗设备市场,预计2023年国内前后道涂胶显影设备合计市场空间将达到11亿美元,单片式清洗设备市场空间将达到8.3亿美元,而目前我国涂胶显影及清洗设备的国产化率仅为4%/20%。芯源微主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售,是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备。
新益昌同为设备供应商,专注于新型显示领域,是国内LED固晶机龙头,半导体封装设备拓展可期。该公司近两日股价涨幅超25%,与Mini LED需求高增密切相关。据Arizton预计,全球Mini&Micro LED市场规模将高速增长,2022年预计超10亿美元,而Yole数据显示,2018年全球LED固晶机规模为2.74亿美元,预计2024年规模为3.1亿美元。
另一芯片热门股芯海科技所处赛道广阔,根据IC Insight的报告显示,全球信号链芯片市场规模预计2023年将会达到118亿美元,全球MCU市场规模预计2022年可达239亿美元;皆属于百亿美元大赛道。
菱电电控和高测股份同样属于近期广受关注的新能源赛道。公司在混合动力控制系统领域具有一定技术优势,开发出了多种结构的混合动力管理系统,包括48V微混系统、P2结构混动、增程式混动、功率分流式混动等,顺应汽车“节能与新能源”大势。
7月17日,该公司还发布了2021年限制性股票激励计划,考核目标为:以2020年营业收入为基数,2021年-2025年营业收入增长率不低于12%、25%、40%、57%、80%。
高测股份主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售。公司产品主要应用于光伏行业硅片制造环节,虽然没有机构身影出现在该公司当日的龙虎榜上,但据星矿数据统计显示,21日主力资金净流入的科创板个股共有148只,高测股份的主力资金净流入率居首,资金净流入3208.32万元,较新益昌和芯海科技的主力资金净流入率高出不少。
就在20日盘后,高测股份还公告,拟投建乐山20GW光伏大硅片及配套项目,预计总投资额约16.49亿元,计划在2022年开始投产。
目前,从2021年中报业绩预披露及披露情况来看,科创板个股业绩明显改善。截至7月21日收盘,共有101家科创板上市公司披露了2021年上半年业绩预告,66家预喜,预喜比例为65.35%。业内人士指出,科创板上市公司的盈利能力提升,标志着科创板成熟度进一步提高。从板块来说,新能源、芯片、半导体工业以及人工智能等领域既符合政策支持,也符合经济转型方向,值得长期关注。
多家机构均认为,当下处于震荡期间,值得长期布局。分析师张忆东7月18日发布研报称,当下科创板公司已经进入相对拥挤交易的阶段。7月15日中报预告密集期之后,特别是8月进入业绩期,这个阶段对于科创行情而言,往往容易出现长远理想与短期业绩现实交汇时的震荡调整。长期来看,科创长牛才刚刚起步,短期不追高,等待震荡再布局,科技、先进制造、生物医药及医美等领域高成长的明星赛道。
(关键字：半导体)
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