A股三大股指盘中V型反转，风电、特高压全天强势，锂电、光伏、半导体成为市场稳定主力，北向资金全天净买入11.39亿元。截至当日收盘，中证新材料主题指数50只成份股中，37只当日逆市收涨。其中，“光伏硅料龙头”中环股份大涨4.15%，“半导体设备龙头”北方华创大涨4.01%，“宁王”宁德时代、“光伏茅”隆基股份涨幅均超3.8%。凭借着在新能源车材料、光伏材料、半导体材料、军工新材料等诸多热门科技领域的全面布局，国内首批“新材料ETF”之一——新材料ETF(516360)，全天保持强势，当日收涨1.64%。
近期市场震荡加剧，节前交易更加谨慎，新能源板块回调较大，但不妨碍资金借机流入相关概念股。从近3个交易日的数据来看，主力资金净流入排名前五的个股都是新能源概念股，其中，新材料ETF(516360)权重股宁德时代净流入8.42亿元，排名第三，中环股份净流入7.86亿元，排名第四。
消息面上，截至1月25日收盘，共计100家锂电概念上市公司发布了2021年业绩预告，94家业绩预喜。进入2022年以来，负极、隔膜、电解液等价格高位持稳，正极受锂盐影响价格持续推高。展望全年，各国支持政策及车企供应优化下，新能源车市场有望维持高速增长，锂电主材各环节需求依旧强劲。
业绩面上，新材料行业的高景气，支撑着板块逆市向上。截至1月25日，已有26只新材料ETF(516360)成份股披露2021年业绩预告，26只成份股全部实现业绩预增，其中17只净利润预增超100%，更有8只净利润预增超200%。
似毛细血管般融汇于新能源车、光伏、半导体、有色金属等前沿“朝阳产业”的新材料，其未来的技术突破，对于实现“碳中和”意义重大，也催生出巨大的产业空间和投资价值。公开资料显示，新材料ETF(516360)紧密跟踪中证新材料主题指数(代码H30597)，该指数从稀土功能材料、稀有金属材料、高品质特殊钢、高性能纤维、纳米材料以及其它新材料相关上市公司中，选取50只股票作为成份股，反映新材料主题龙头公司的整体表现。
目前，新材料ETF(516360)超7成仓位聚焦于新能车、锂电池、芯片、光伏概念龙头股，剩余3成仓位兼顾军工、化工以及新型建筑材料等主题龙头股，全面表征新经济、碳中和背景下的主流行业表现。其前十大成份股中，囊括了新能源动力电池龙头宁德时代，光伏龙头隆基股份、通威股份，化工龙头万华化学等一众明星龙头股。
近期，新材料ETF(516360)已完成最新一次调仓，调仓涉及9只成份股，包含新纳入的千亿市值“化纤龙头”东方盛虹、“电解液溶剂龙头”石大胜华、“电解液龙头”永太科技、“化工龙头”多氟多、“锂电隔膜龙头”星源材质等。其中，科创板成份股1只，为“锂电池导电剂龙头”天奈科技，至此新材料ETF(516360)覆盖科创板成份股数量为4只，数量占比8%。此次9只新纳入成份股平均市值超500亿元，剔除成份股的平均市值为186亿元，进一步优化新材料ETF(516360)各细分领域的龙头代表性。
过去两年，芯片股行情与锂电、光伏等新能源行情的交相辉映，羡煞其他行业板块，而新材料ETF(516360)已将上述行情悉数揽入囊中。从未来广阔的产业发展空间看，芯片、锂电、光伏将继续成为拉动新材料ETF(516360)攀升的三驾马车。
中银证券分析，基于下游行业高速发展与进口替代大背景，关键新材料领域迎来发展良机：一是芯片面板等需求持续提升，泛半导体材料国产替代意义深远。二是受益于下游新能源汽车、光伏风电等行业高速发展，上游部分材料(如EVA/DMC/NMP/PVDF/金属硅/阻燃剂/锂盐等)需求将持续高增。三是有能力进行进口替代或渗透率提升的方向。
华西证券指出，2021年以来，我国新能源产业发展明显提速。在双碳政策背景下，全球新能源汽车市场维持高速增长，渗透率持续提升，我国锂电产业链布局完善，充分享受全球汽车电动化红利，产业链关键材料环节量利齐升，后续业绩有望保持高增长。上游设备商订单充足，多数头部公司仅2021年上半年订单就超过2020年全年水平。订单的快速增长，叠加下游需求导致交付周期缩短，将带来锂电设备公司收入和业绩确认加速。虽然二级市场上，锂电池概念股持续回落，但作为业内普遍看好的核心赛道，在估值回落后，投资机会将逐步浮现。
目前公募基金2021年第四季度前50大重仓股已出炉，原材料是四大重仓行业之一。其中，新能源概念股有11只，包括隆基股份、通威股份、华友钴业、天齐锂业、恩捷股份、比亚迪、亿纬锂能等明星公司。
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