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密集调研 持续买入 机构看好半导体后市机会

2024-9-8 20:53:34来源:网络作者:
  • 导读:
  • 机构动向
  • 关键字:
  • 半导体

机构动向

半导体板块正在成为机构关注的重点方向。从资金层面来看,8月以来,半导体相关ETF是吸金最多的行业ETF;从机构动向来看,近期密集调研半导体相关公司,积极寻觅投资机会。多位基金经理表示,当前半导体行业步入上行周期,看好后市机会。

资金持续流入

最近一个多月来,从资金对ETF的申购情况来看,半导体板块强势吸金。

据测算,截至9月5日,8月以来半导体相关ETF净申购额超过45亿元。其中,国联安半导体ETF净申购额为16.89亿元,华夏国证半导体芯片ETF净申购额也超过12亿元。

从近期成立的半导体相关ETF来看,机构投资者是重要持有人。根据博时上证科创板芯片ETF上市交易公告书,截至8月9日,机构投资者持有的基金份额占基金总份额的65.26%。具体而言,前十名基金持有人包括绰瑞北岳37号私募证券投资基金、鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金、恒泰融安泰山10号私募证券投资基金等。

事实上,机构此前已开始布局半导体板块。相关ETF中期报告显示,众多机构现身持有人名单。

以国联安半导体ETF为例,截至6月底,前十名持有人均是机构投资者,包括中国人寿(601628)保险股份有限公司、香港中央结算有限公司等。

类似的还有华夏国证半导体芯片ETF,截至6月底,前十名持有人包括中国人寿保险股份有限公司、华润信托·瑞坤6 号集合资金信托计划等。

机构密集调研

除了资金持续涌入半导体相关ETF,机构也在密集调研半导体行业。

数据显示,近一个月来,半导体行业机构调研数量超过3400次,安集科技、紫光国微(002049)、天岳先进、韦尔股份(603501)、东芯股份、南芯科技等机构来访量均在150次以上。

梳理机构调研纪要发现,机构非常关注半导体企业的未来规划以及盈利能否持续。例如,8月底,南方基金、国泰基金、华安基金、广发基金、中欧基金、博道基金等调研了安集科技。有机构提问:“公司未来2—3年的战略规划方向如何?”安集科技表示,公司始终坚持“立足中国,服务全球”的战略定位,持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务,进一步拓宽功能性湿电子化学品品类。在自主研发的基础上,引入电镀液及添加剂的国际合作,逐步覆盖多种产品。同时,在继续扩大国内市场份额的基础上,加强投入和软硬件资源配置,积极加速拓展海外市场。

8月23日,南方基金、易方达基金、兴证全球基金、安信基金、仁桥资产等调研了紫光国微。有机构提问:“今年第一、二季度的毛利率呈上升趋势,预计未来的情况如何?”紫光国微表示,公司不以毛利率为目标决策经营方向,价格变化受市场竞争、供需变化等因素影响。随着公司产业化规模、自动化、信息化水平的提升以及上下游产业链的建设,成本得到有效控制。希望未来在保持合理毛利率水平的前提下,在行业中更具竞争力。

半导体行业步入上行周期

展望后市,多位基金经理认为,半导体行业发展空间较为广阔,投资价值显现。

“我们看好由科技创新发展驱动的产业创新周期,科技成长股具备更乐观的投资回报空间。”汇安趋势动力股票基金经理单柏霖表示,半导体板块处于产业周期复苏的前期,预计2024年下半年将延续上行趋势,相关企业有望获得较大的业绩弹性,其中半导体核心设备的发展空间巨大。

在银河创新成长混合基金经理郑巍山看来,本轮半导体产业的库存周期演绎得较为充分,除了手机、电脑或存在季度性补库机会,其他智慧物联、家电、汽车等或处于平缓消化和平缓过度的状态。总体来说,行业已经见底,目前或处于上行周期初始阶段。与此同时,人工智能、新能源汽车、智能制造、物联网等新兴产业的加速发展,或成为推动半导体市场持续前行的新动能,由此带来半导体市场需求持续增长,促进半导体企业蓬勃发展。

就具体投资方向而言,郑巍山后续看好半导体周期复苏产业链。虽然下游需求呈现弱复苏势头,但半导体行业触底向上的势头不会改变。郑巍山同时也关注AI产业链。创新是驱动半导体产业发展的源动力,目前全球半导体行业处于上行阶段,科技创新层出不穷,他对行业未来发展前景抱有充足的信心。

(关键字:半导体)

(责任编辑:01181)
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